12月5日， 集团公司财务部副主任许海东、集团财务部综合处处长万沫，财务部综合处李芸青和进出口总公司刘晶洁等一行到中电财务公司检查内控建设工作。
　　中电财务公司田伟总经理介绍了公司内控体系的建设情况。中电财务十分重视内控建设工作，不仅严格按国资委、集团公司要求认真实施了内控培训、内控建设制度流程改造及固化等各阶段工作，而且在内控建设中突出了自身特色。第一，中电财务公司将内控建设提升到董事会层面进行实施并在章程中进行明确，起点高效率快。第二，中电财务作为集团内重要子企业，结合自身金融机构的特点，以商业银行内部控制指引为主进行了制度体系的建设培训。第三，在实施过程中，中电财务全面完善了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、信贷放款、担保业务、财务报告、采购业务 、全面预算、合同管理、信息系统等在内的各项制度，修改制定制度20个，流程88个，通过内控建设后制度流程基本达到全覆盖。第四，为提高公司金融服务能力，在内控建设中对内部机构、人员进行了重新设置和内外部竞聘，重新制定岗位、部门职责，竞聘产生了中层干部、部门员工37人，内退员工13人，调整了薪金和考核体系。机构调整后公司员工逐步实现年轻化、专业化、敬业化，为公司业务转型做好队伍建设。第五，公司对内控建设过程中发现的问题进行积极整改，工作成果明显。通过业务制度的完善，流程的调整，信息化办公手段的充分使用精简了业务、文件的审批、传阅环节，提高了工作效率；通过月度考核的实施提高部门工作计划的准确性，督促了工作的落实；通过部门岗位职责的重新界定，明确了业务设计、业务推广、对外统一接口的部门，保证了工作的有序高效推进。借此，中电财务公司实现了收益、金融服务规模、资金集中规模的同比大幅增加，各项经营指标创历史最高水平，内控建设工作成果明显。
　　集团检查组根据财务公司提交的内控建设工作基本情况统计表和建设成果测评表，按照相关文件要求，有针对性的展开现场抽样检查和穿行测试。现场检查工作结束后，许海东副主任高度评价了中电财务的内控建设工作：公司一把手高度重，是为数不多的将内控建设提高到公司章程进行全面推进的公司之一，公司发挥资深金融企业的特点，将五部委发布的内控指引规范标准和人民银行发布的《商业银行内部控制指引》相结合，取得良好效果，中电财务公司内控建设的重要特点是内控建设与实际业务相结合，是从业务发展需要的角度出发进行自主建设，并将内控建设与风险管理充分结合，向董事会进行年度报告的工作方式值得借鉴。同时，许海东副主任指出要完善内控建设整改方案及内控建设总结报告。
　　中电财务公司将在此基础上认真总结，继续推进内控建设工作，争取更大成效。

                                 风险管理部
                                2012年12月